富国稳健增强债券E (018965.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3560元 (2026-01-23) 基金经理俞晓斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2652 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增强债券A/B 、富国稳健增强债券C |
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富国稳健增强债券E(018965) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.54亿 | 10.14% |
| (其中) 股票 | 4.54亿 | 10.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 39.60亿 | 88.55% |
| (其中) 债券 | 39.60亿 | 88.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,159.16万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 1,685.60万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 6.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,592.93万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,339.84万 | 0.52% |
| 采矿业 | 2,297.67万 | 0.51% |
| 金融业 | 1,779.85万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,706.37万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1,436.12万 | 0.32% |
| 房地产业 | 1,195.95万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,080.28万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 558.58万 | 0.12% |
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