富国稳健增强债券E (018965.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3600元 (2026-03-13) 基金经理俞晓斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2657 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增强债券A/B 、富国稳健增强债券C |
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富国稳健增强债券E(018965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-11 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-09 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-06 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-05 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-04 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-02-27 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-24 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-12 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-11 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-10 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-06 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-02-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-02-04 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-03 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-02-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-29 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-28 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-01-27 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-01-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-23 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-22 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-21 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-20 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-19 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-15 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-14 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-13 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-08 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-07 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-31 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-30 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-25 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |