富国稳健增强债券E (018965.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3600元 (2026-03-13) 基金经理俞晓斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2657 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增强债券A/B 、富国稳健增强债券C |
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富国稳健增强债券E(018965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |