永赢易弘债券C(018960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-19 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-18 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-12 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-08 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-04 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-01 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-11-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-11-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-20 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-11-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-11-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-11-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-11-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-11-05 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-04 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-31 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-10-30 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-29 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-10-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-10-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-10-23 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-10-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-10-21 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-10-20 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-10-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-10-16 | 1.2097元 | 1.2097元 |