永赢易弘债券C (018960.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2364元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2077 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢易弘债券(008302) 、永赢易弘债券B |
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永赢易弘债券C(018960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-28 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-27 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-25 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-21 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-19 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-14 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-13 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-08 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-07 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-28 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-27 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-22 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-21 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-17 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-16 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-14 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-08 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-01 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-31 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-25 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-24 | 1.2265元 | 1.2265元 |