永赢易弘债券C (018960.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2367元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2234 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢易弘债券(008302) 、永赢易弘债券B |
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永赢易弘债券C(018960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-22 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-17 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-16 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-15 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-14 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-10 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-09 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-07 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-06 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-01 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-30 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-26 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-23 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-22 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-18 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-16 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-12 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-08 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-28 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-27 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-25 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-21 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-19 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |