永赢易弘债券C(018960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-22 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-20 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-15 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-13 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-08 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-05 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-31 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-30 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-25 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-19 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-18 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-12 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-08 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-04 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-01 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-11-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-11-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-20 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |