永赢易弘债券C(018960) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 7,026.96万 | 5,811.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 5,570.95万 | 4,622.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 8,659.64万 | 7,267.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2,376.25万 | 1,993.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2,413.73万 | 2,079.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1,373.06万 | 1,185.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.43万 | 90.53万元 | -- |