中银鑫呈一年定开债券发起式(018959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0457元 | 1.0952元 |
| 2026-08-14 | 1.0454元 | 1.0949元 |
| 2026-08-07 | 1.0448元 | 1.0943元 |
| 2026-07-31 | 1.0441元 | 1.0936元 |
| 2026-07-24 | 1.0438元 | 1.0933元 |
| 2026-07-17 | 1.0431元 | 1.0926元 |
| 2026-07-10 | 1.0429元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0421元 | 1.0916元 |
| 2026-06-30 | 1.0425元 | 1.0920元 |
| 2026-06-26 | 1.0421元 | 1.0916元 |
| 2026-06-18 | 1.0416元 | 1.0911元 |
| 2026-06-12 | 1.0397元 | 1.0892元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0412元 | 1.0907元 |
| 2026-05-22 | 1.0401元 | 1.0896元 |
| 2026-05-15 | 1.0394元 | 1.0889元 |
| 2026-05-08 | 1.0382元 | 1.0877元 |
| 2026-04-30 | 1.0379元 | 1.0874元 |
| 2026-04-24 | 1.0372元 | 1.0867元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0857元 |
| 2026-04-10 | 1.0353元 | 1.0848元 |
| 2026-04-03 | 1.0408元 | 1.0838元 |
| 2026-03-27 | 1.0392元 | 1.0822元 |
| 2026-03-20 | 1.0383元 | 1.0813元 |
| 2026-03-13 | 1.0373元 | 1.0803元 |
| 2026-03-06 | 1.0371元 | 1.0801元 |
| 2026-02-27 | 1.0356元 | 1.0786元 |
| 2026-02-13 | 1.0356元 | 1.0786元 |
| 2026-02-06 | 1.0337元 | 1.0767元 |
| 2026-01-30 | 1.0332元 | 1.0762元 |
| 2026-01-23 | 1.0333元 | 1.0763元 |
| 2026-01-16 | 1.0320元 | 1.0750元 |
| 2026-01-09 | 1.0302元 | 1.0732元 |
| 2025-12-31 | 1.0297元 | 1.0727元 |
| 2025-12-26 | 1.0296元 | 1.0726元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.0278元 | 1.0708元 |
| 2025-12-05 | 1.0263元 | 1.0693元 |
| 2025-11-28 | 1.0298元 | 1.0728元 |
| 2025-11-21 | 1.0313元 | 1.0743元 |
| 2025-11-20 | 1.0316元 | 1.0746元 |
| 2025-11-19 | 1.0319元 | 1.0749元 |
| 2025-11-18 | 1.0321元 | 1.0751元 |
| 2025-11-17 | 1.0321元 | 1.0751元 |
| 2025-11-14 | 1.0316元 | 1.0746元 |
| 2025-11-13 | 1.0315元 | 1.0745元 |
| 2025-11-12 | 1.0317元 | 1.0747元 |
| 2025-11-11 | 1.0312元 | 1.0742元 |
| 2025-11-10 | 1.0308元 | 1.0738元 |
| 2025-11-07 | 1.0305元 | 1.0735元 |