中银鑫呈一年定开债券发起式 (018959.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理季宬黄敏怡基金类型债券型成立日期2023-09-21总资产规模9.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0457元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银鑫呈一年定开债券发起式(018959) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.65亿	99.63%
	(其中) 债券	11.65亿	99.63%
2	银行存款及结算备付金	436.88万	0.37%

加载中......