中银鑫呈一年定开债券发起式
(018959.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-21总资产规模9.79亿 (2025-12-31) 基金净值1.0332 (2026-01-30) 基金经理季宬黄敏怡管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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中银鑫呈一年定开债券发起式(018959) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-052025-08-050.005 元19.80亿990.13万0.48%0.96%
2025-05-132025-05-130.005 元19.80亿990.15万0.48%
2024-06-132024-06-130.013 元10.10亿1,312.94万1.26%2.24%
2024-03-152024-03-150.01 元10.10亿1,009.98万0.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。