中银鑫呈一年定开债券发起式(018959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0332元 | 1.0762元 |
| 2026-01-23 | 1.0333元 | 1.0763元 |
| 2026-01-16 | 1.0320元 | 1.0750元 |
| 2026-01-09 | 1.0302元 | 1.0732元 |
| 2025-12-31 | 1.0297元 | 1.0727元 |
| 2025-12-26 | 1.0296元 | 1.0726元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.0278元 | 1.0708元 |
| 2025-12-05 | 1.0263元 | 1.0693元 |
| 2025-11-28 | 1.0298元 | 1.0728元 |
| 2025-11-21 | 1.0313元 | 1.0743元 |
| 2025-11-20 | 1.0316元 | 1.0746元 |
| 2025-11-19 | 1.0319元 | 1.0749元 |
| 2025-11-18 | 1.0321元 | 1.0751元 |
| 2025-11-17 | 1.0321元 | 1.0751元 |
| 2025-11-14 | 1.0316元 | 1.0746元 |
| 2025-11-13 | 1.0315元 | 1.0745元 |
| 2025-11-12 | 1.0317元 | 1.0747元 |
| 2025-11-11 | 1.0312元 | 1.0742元 |
| 2025-11-10 | 1.0308元 | 1.0738元 |
| 2025-11-07 | 1.0305元 | 1.0735元 |
| 2025-11-06 | 1.0311元 | 1.0741元 |
| 2025-11-05 | 1.0321元 | 1.0751元 |
| 2025-11-04 | 1.0318元 | 1.0748元 |
| 2025-11-03 | 1.0317元 | 1.0747元 |
| 2025-10-31 | 1.0313元 | 1.0743元 |
| 2025-10-30 | 1.0304元 | 1.0734元 |
| 2025-10-29 | 1.0298元 | 1.0728元 |
| 2025-10-28 | 1.0295元 | 1.0725元 |
| 2025-10-27 | 1.0286元 | 1.0716元 |
| 2025-10-24 | 1.0281元 | 1.0711元 |
| 2025-10-17 | 1.0280元 | 1.0710元 |
| 2025-10-10 | 1.0246元 | 1.0676元 |
| 2025-09-30 | 1.0236元 | 1.0666元 |
| 2025-09-26 | 1.0230元 | 1.0660元 |
| 2025-09-19 | 1.0261元 | 1.0691元 |
| 2025-09-12 | 1.0257元 | 1.0687元 |
| 2025-09-05 | 1.0291元 | 1.0721元 |
| 2025-08-29 | 1.0278元 | 1.0708元 |
| 2025-08-22 | 1.0268元 | 1.0698元 |
| 2025-08-15 | 1.0297元 | 1.0727元 |
| 2025-08-08 | 1.0339元 | 1.0769元 |
| 2025-08-05 | 1.0332元 | 1.0762元 |
| 2025-08-01 | 1.0379元 | 1.0759元 |
| 2025-07-25 | 1.0352元 | 1.0732元 |
| 2025-07-18 | 1.0414元 | 1.0794元 |
| 2025-07-11 | 1.0405元 | 1.0785元 |
| 2025-07-04 | 1.0420元 | 1.0800元 |
| 2025-06-30 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2025-06-27 | 1.0393元 | 1.0773元 |