汇添富沪深300安中指数C (018947.jj ) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4569元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2294 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数A 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数C(018947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4569元 | 2.9649元 |
| 2026-08-20 | 2.4627元 | 2.9707元 |
| 2026-08-19 | 2.4590元 | 2.9670元 |
| 2026-08-18 | 2.5003元 | 3.0083元 |
| 2026-08-17 | 2.4992元 | 3.0072元 |
| 2026-08-14 | 2.4738元 | 2.9818元 |
| 2026-08-13 | 2.4769元 | 2.9849元 |
| 2026-08-12 | 2.4837元 | 2.9917元 |
| 2026-08-11 | 2.4873元 | 2.9953元 |
| 2026-08-10 | 2.4955元 | 3.0035元 |
| 2026-08-07 | 2.4746元 | 2.9826元 |
| 2026-08-06 | 2.4497元 | 2.9577元 |
| 2026-08-05 | 2.4535元 | 2.9615元 |
| 2026-08-04 | 2.4472元 | 2.9552元 |
| 2026-08-03 | 2.4316元 | 2.9396元 |
| 2026-07-31 | 2.4515元 | 2.9595元 |
| 2026-07-30 | 2.4349元 | 2.9429元 |
| 2026-07-29 | 2.4430元 | 2.9510元 |
| 2026-07-28 | 2.4218元 | 2.9298元 |
| 2026-07-27 | 2.4668元 | 2.9748元 |
| 2026-07-24 | 2.4412元 | 2.9492元 |
| 2026-07-23 | 2.4840元 | 2.9920元 |
| 2026-07-22 | 2.4802元 | 2.9882元 |
| 2026-07-21 | 2.4815元 | 2.9895元 |
| 2026-07-20 | 2.4420元 | 2.9500元 |
| 2026-07-17 | 2.3874元 | 2.8954元 |
| 2026-07-16 | 2.4587元 | 2.9667元 |
| 2026-07-15 | 2.4859元 | 2.9939元 |
| 2026-07-14 | 2.4718元 | 2.9798元 |
| 2026-07-13 | 2.4239元 | 2.9319元 |
| 2026-07-10 | 2.4465元 | 2.9545元 |
| 2026-07-09 | 2.4643元 | 2.9723元 |
| 2026-07-08 | 2.4217元 | 2.9297元 |
| 2026-07-07 | 2.4321元 | 2.9401元 |
| 2026-07-06 | 2.4611元 | 2.9691元 |
| 2026-07-03 | 2.4501元 | 2.9581元 |
| 2026-07-02 | 2.4291元 | 2.9371元 |
| 2026-07-01 | 2.4746元 | 2.9826元 |
| 2026-06-30 | 2.4671元 | 2.9751元 |
| 2026-06-29 | 2.4515元 | 2.9595元 |
| 2026-06-26 | 2.4224元 | 2.9304元 |
| 2026-06-25 | 2.4786元 | 2.9866元 |
| 2026-06-24 | 2.4602元 | 2.9682元 |
| 2026-06-23 | 2.4572元 | 2.9652元 |
| 2026-06-22 | 2.5130元 | 3.0210元 |
| 2026-06-18 | 2.4767元 | 2.9847元 |
| 2026-06-17 | 2.4752元 | 2.9832元 |
| 2026-06-16 | 2.4691元 | 2.9771元 |
| 2026-06-15 | 2.4856元 | 2.9936元 |
| 2026-06-12 | 2.4565元 | 2.9645元 |