汇添富沪深300安中指数C (018947.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4700元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2566 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数(000368) 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数C(018947) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.33元 | 4,005.86万 | 1,721.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 1.41亿 | 6,180.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 2,079.08万 | 917.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 3,708.71万 | 2,006.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 1.45亿 | 7,970.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 2.89亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.93元 | 13.48亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 16.05亿 | 9.25亿元 | -- |