汇添富沪深300安中指数C (018947.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4501元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2547 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数(000368) 、汇添富沪深300安中指数B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300安中指数C(018947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.4501元 | 2.9581元 |
| 2026-07-02 | 2.4291元 | 2.9371元 |
| 2026-07-01 | 2.4746元 | 2.9826元 |
| 2026-06-30 | 2.4671元 | 2.9751元 |
| 2026-06-29 | 2.4515元 | 2.9595元 |
| 2026-06-26 | 2.4224元 | 2.9304元 |
| 2026-06-25 | 2.4786元 | 2.9866元 |
| 2026-06-24 | 2.4602元 | 2.9682元 |
| 2026-06-23 | 2.4572元 | 2.9652元 |
| 2026-06-22 | 2.5130元 | 3.0210元 |
| 2026-06-18 | 2.4767元 | 2.9847元 |
| 2026-06-17 | 2.4752元 | 2.9832元 |
| 2026-06-16 | 2.4691元 | 2.9771元 |
| 2026-06-15 | 2.4856元 | 2.9936元 |
| 2026-06-12 | 2.4565元 | 2.9645元 |
| 2026-06-11 | 2.4378元 | 2.9458元 |
| 2026-06-10 | 2.4448元 | 2.9528元 |
| 2026-06-09 | 2.4672元 | 2.9752元 |
| 2026-06-08 | 2.4411元 | 2.9491元 |
| 2026-06-05 | 2.4790元 | 2.9870元 |
| 2026-06-04 | 2.5181元 | 3.0261元 |
| 2026-06-03 | 2.5358元 | 3.0438元 |
| 2026-06-02 | 2.5234元 | 3.0314元 |
| 2026-06-01 | 2.4955元 | 3.0035元 |
| 2026-05-29 | 2.5073元 | 3.0153元 |
| 2026-05-28 | 2.5101元 | 3.0181元 |
| 2026-05-27 | 2.5048元 | 3.0128元 |
| 2026-05-26 | 2.5219元 | 3.0299元 |
| 2026-05-25 | 2.5035元 | 3.0115元 |
| 2026-05-22 | 2.4700元 | 2.9780元 |
| 2026-05-21 | 2.4406元 | 2.9486元 |
| 2026-05-20 | 2.4774元 | 2.9854元 |
| 2026-05-19 | 2.4835元 | 2.9915元 |
| 2026-05-18 | 2.4807元 | 2.9887元 |
| 2026-05-15 | 2.4937元 | 3.0017元 |
| 2026-05-14 | 2.5180元 | 3.0260元 |
| 2026-05-13 | 2.5570元 | 3.0650元 |
| 2026-05-12 | 2.5325元 | 3.0405元 |
| 2026-05-11 | 2.5255元 | 3.0335元 |
| 2026-05-08 | 2.4907元 | 2.9987元 |
| 2026-05-07 | 2.5021元 | 3.0101元 |
| 2026-05-06 | 2.4939元 | 3.0019元 |
| 2026-04-30 | 2.4710元 | 2.9790元 |
| 2026-04-29 | 2.4752元 | 2.9832元 |
| 2026-04-28 | 2.4512元 | 2.9592元 |
| 2026-04-27 | 2.4511元 | 2.9591元 |
| 2026-04-24 | 2.4595元 | 2.9675元 |
| 2026-04-23 | 2.4747元 | 2.9827元 |
| 2026-04-22 | 2.4711元 | 2.9791元 |
| 2026-04-21 | 2.4563元 | 2.9643元 |