汇添富沪深300安中指数C (018947.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4937元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2518 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数(000368) 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数C(018947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.4937元 | 3.0017元 |
| 2026-05-14 | 2.5180元 | 3.0260元 |
| 2026-05-13 | 2.5570元 | 3.0650元 |
| 2026-05-12 | 2.5325元 | 3.0405元 |
| 2026-05-11 | 2.5255元 | 3.0335元 |
| 2026-05-08 | 2.4907元 | 2.9987元 |
| 2026-05-07 | 2.5021元 | 3.0101元 |
| 2026-05-06 | 2.4939元 | 3.0019元 |
| 2026-04-30 | 2.4710元 | 2.9790元 |
| 2026-04-29 | 2.4752元 | 2.9832元 |
| 2026-04-28 | 2.4512元 | 2.9592元 |
| 2026-04-27 | 2.4511元 | 2.9591元 |
| 2026-04-24 | 2.4595元 | 2.9675元 |
| 2026-04-23 | 2.4747元 | 2.9827元 |
| 2026-04-22 | 2.4711元 | 2.9791元 |
| 2026-04-21 | 2.4563元 | 2.9643元 |
| 2026-04-20 | 2.4437元 | 2.9517元 |
| 2026-04-17 | 2.4343元 | 2.9423元 |
| 2026-04-16 | 2.4351元 | 2.9431元 |
| 2026-04-15 | 2.4104元 | 2.9184元 |
| 2026-04-14 | 2.4173元 | 2.9253元 |
| 2026-04-13 | 2.3998元 | 2.9078元 |
| 2026-04-10 | 2.3992元 | 2.9072元 |
| 2026-04-09 | 2.3733元 | 2.8813元 |
| 2026-04-08 | 2.3846元 | 2.8926元 |
| 2026-04-07 | 2.3281元 | 2.8361元 |
| 2026-04-03 | 2.3259元 | 2.8339元 |
| 2026-04-02 | 2.3429元 | 2.8509元 |
| 2026-04-01 | 2.3563元 | 2.8643元 |
| 2026-03-31 | 2.3270元 | 2.8350元 |
| 2026-03-30 | 2.3542元 | 2.8622元 |
| 2026-03-27 | 2.3558元 | 2.8638元 |
| 2026-03-26 | 2.3457元 | 2.8537元 |
| 2026-03-25 | 2.3667元 | 2.8747元 |
| 2026-03-24 | 2.3481元 | 2.8561元 |
| 2026-03-23 | 2.3332元 | 2.8412元 |
| 2026-03-20 | 2.3900元 | 2.8980元 |
| 2026-03-19 | 2.3886元 | 2.8966元 |
| 2026-03-18 | 2.3998元 | 2.9078元 |
| 2026-03-17 | 2.3890元 | 2.8970元 |
| 2026-03-16 | 2.4115元 | 2.9195元 |
| 2026-03-13 | 2.4091元 | 2.9171元 |
| 2026-03-12 | 2.4173元 | 2.9253元 |
| 2026-03-11 | 2.4162元 | 2.9242元 |
| 2026-03-10 | 2.3967元 | 2.9047元 |
| 2026-03-09 | 2.3890元 | 2.8970元 |
| 2026-03-06 | 2.3927元 | 2.9007元 |
| 2026-03-05 | 2.3901元 | 2.8981元 |
| 2026-03-04 | 2.3771元 | 2.8851元 |
| 2026-03-03 | 2.4042元 | 2.9122元 |