汇添富沪深300安中指数C (018947.jj ) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4569元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2294 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数A 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数C(018947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 7.51亿 | 92.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.04万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 161.04万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,418.11万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,803.04万 | 2.21% |
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