汇添富沪深300安中指数C (018947.jj ) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4569元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2294 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数A 、汇添富沪深300安中指数B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300安中指数C(018947) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.508 元 | 372.22万 | 189.09万元 | 23.23% | 23.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |