汇添富沪深300安中指数C (018947.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4937元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2518 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数(000368) 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数C(018947) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.508 元 | 372.22万 | 189.09万元 | 23.23% | 23.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |