长盛城镇化主题混合C (018933.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6101元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率46.13% (274 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合(000354) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.6101元 | 4.6101元 |
| 2026-07-09 | 4.7888元 | 4.7888元 |
| 2026-07-08 | 4.4809元 | 4.4809元 |
| 2026-07-07 | 4.5401元 | 4.5401元 |
| 2026-07-06 | 4.5651元 | 4.5651元 |
| 2026-07-03 | 4.7167元 | 4.7167元 |
| 2026-07-02 | 4.7593元 | 4.7593元 |
| 2026-07-01 | 5.1878元 | 5.1878元 |
| 2026-06-30 | 5.3717元 | 5.3717元 |
| 2026-06-29 | 5.0904元 | 5.0904元 |
| 2026-06-26 | 5.2425元 | 5.2425元 |
| 2026-06-25 | 5.5950元 | 5.5950元 |
| 2026-06-24 | 5.4348元 | 5.4348元 |
| 2026-06-23 | 5.3286元 | 5.3286元 |
| 2026-06-22 | 5.5328元 | 5.5328元 |
| 2026-06-18 | 5.4997元 | 5.4997元 |
| 2026-06-17 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-06-16 | 5.2834元 | 5.2834元 |
| 2026-06-15 | 5.0509元 | 5.0509元 |
| 2026-06-12 | 4.5873元 | 4.5873元 |
| 2026-06-11 | 4.6506元 | 4.6506元 |
| 2026-06-10 | 4.6487元 | 4.6487元 |
| 2026-06-09 | 4.8420元 | 4.8420元 |
| 2026-06-08 | 4.6190元 | 4.6190元 |
| 2026-06-05 | 4.8292元 | 4.8292元 |
| 2026-06-04 | 5.0037元 | 5.0037元 |
| 2026-06-03 | 5.0407元 | 5.0407元 |
| 2026-06-02 | 4.7965元 | 4.7965元 |
| 2026-06-01 | 4.5134元 | 4.5134元 |
| 2026-05-29 | 4.7929元 | 4.7929元 |
| 2026-05-28 | 4.8765元 | 4.8765元 |
| 2026-05-27 | 4.6768元 | 4.6768元 |
| 2026-05-26 | 4.6594元 | 4.6594元 |
| 2026-05-25 | 4.7699元 | 4.7699元 |
| 2026-05-22 | 4.5853元 | 4.5853元 |
| 2026-05-21 | 4.3756元 | 4.3756元 |
| 2026-05-20 | 4.6872元 | 4.6872元 |
| 2026-05-19 | 4.6453元 | 4.6453元 |
| 2026-05-18 | 4.6978元 | 4.6978元 |
| 2026-05-15 | 4.6792元 | 4.6792元 |
| 2026-05-14 | 4.8365元 | 4.8365元 |
| 2026-05-13 | 4.7970元 | 4.7970元 |
| 2026-05-12 | 4.6663元 | 4.6663元 |
| 2026-05-11 | 4.6047元 | 4.6047元 |
| 2026-05-08 | 4.5235元 | 4.5235元 |
| 2026-05-07 | 4.4186元 | 4.4186元 |
| 2026-05-06 | 4.1643元 | 4.1643元 |
| 2026-04-30 | 4.0822元 | 4.0822元 |
| 2026-04-29 | 4.1066元 | 4.1066元 |
| 2026-04-28 | 4.1245元 | 4.1245元 |