长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 3.7317元 | 3.7317元 |
| 2026-09-14 | 3.7434元 | 3.7434元 |
| 2026-09-11 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2026-09-10 | 3.8169元 | 3.8169元 |
| 2026-09-09 | 3.8146元 | 3.8146元 |
| 2026-09-08 | 3.8231元 | 3.8231元 |
| 2026-09-07 | 3.8724元 | 3.8724元 |
| 2026-09-04 | 3.6027元 | 3.6027元 |
| 2026-09-03 | 3.6668元 | 3.6668元 |
| 2026-09-02 | 3.6663元 | 3.6663元 |
| 2026-09-01 | 3.7031元 | 3.7031元 |
| 2026-08-31 | 3.8057元 | 3.8057元 |
| 2026-08-28 | 3.7498元 | 3.7498元 |
| 2026-08-27 | 3.8244元 | 3.8244元 |
| 2026-08-26 | 3.6496元 | 3.6496元 |
| 2026-08-25 | 3.6570元 | 3.6570元 |
| 2026-08-24 | 3.6479元 | 3.6479元 |
| 2026-08-21 | 3.8051元 | 3.8051元 |
| 2026-08-20 | 3.7739元 | 3.7739元 |
| 2026-08-19 | 3.7143元 | 3.7143元 |
| 2026-08-18 | 4.0384元 | 4.0384元 |
| 2026-08-17 | 4.0302元 | 4.0302元 |
| 2026-08-14 | 3.8304元 | 3.8304元 |
| 2026-08-13 | 3.7549元 | 3.7549元 |
| 2026-08-12 | 3.7545元 | 3.7545元 |
| 2026-08-11 | 3.6035元 | 3.6035元 |
| 2026-08-10 | 3.5876元 | 3.5876元 |
| 2026-08-07 | 3.6858元 | 3.6858元 |
| 2026-08-06 | 3.5669元 | 3.5669元 |
| 2026-08-05 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-08-04 | 3.4381元 | 3.4381元 |
| 2026-08-03 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2026-07-31 | 3.1475元 | 3.1475元 |
| 2026-07-30 | 3.0286元 | 3.0286元 |
| 2026-07-29 | 3.3267元 | 3.3267元 |
| 2026-07-28 | 3.3746元 | 3.3746元 |
| 2026-07-27 | 3.7999元 | 3.7999元 |
| 2026-07-24 | 3.7085元 | 3.7085元 |
| 2026-07-23 | 3.8001元 | 3.8001元 |
| 2026-07-22 | 3.8991元 | 3.8991元 |
| 2026-07-21 | 4.0796元 | 4.0796元 |
| 2026-07-20 | 3.7485元 | 3.7485元 |
| 2026-07-17 | 3.8578元 | 3.8578元 |
| 2026-07-16 | 4.3167元 | 4.3167元 |
| 2026-07-15 | 4.4775元 | 4.4775元 |
| 2026-07-14 | 4.6351元 | 4.6351元 |
| 2026-07-13 | 4.3514元 | 4.3514元 |
| 2026-07-10 | 4.6101元 | 4.6101元 |
| 2026-07-09 | 4.7888元 | 4.7888元 |
| 2026-07-08 | 4.4809元 | 4.4809元 |