长盛城镇化主题混合C (018933.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0947元 (2026-02-11) 基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.89% (358 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合A |
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长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.87亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 3.87亿 | 90.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.30万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 18.30万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,915.10万 | 6.82% |
| 4 | 其他资产 | 1,112.10万 | 2.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 72.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,510.75万 | 8.21% |
| 建筑业 | 2,301.60万 | 5.38% |
| 批发和零售业 | 1,879.13万 | 4.39% |
| 采矿业 | 8.84万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.06万 | 0.009% |
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