长盛城镇化主题混合C (018933.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0056元 (2025-12-17) 基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.65% (219 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合A |
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长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.36亿 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 4.36亿 | 90.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,307.27万 | 6.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,401.94万 | 2.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.51亿 | 72.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,790.27万 | 11.98% |
| 建筑业 | 2,722.53万 | 5.63% |
| 批发和零售业 | 2.76万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81万 | 0.004% |
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