长盛城镇化主题混合C (018933.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1766元 (2026-02-09) 基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.34% (337 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合A |
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长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 3.1766元 | 3.1766元 |
| 2026-02-06 | 2.9489元 | 2.9489元 |
| 2026-02-05 | 2.9544元 | 2.9544元 |
| 2026-02-04 | 3.0832元 | 3.0832元 |
| 2026-02-03 | 3.1748元 | 3.1748元 |
| 2026-02-02 | 3.0507元 | 3.0507元 |
| 2026-01-30 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-01-29 | 3.0348元 | 3.0348元 |
| 2026-01-28 | 3.0952元 | 3.0952元 |
| 2026-01-27 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-01-26 | 2.9518元 | 2.9518元 |
| 2026-01-23 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-01-22 | 3.0368元 | 3.0368元 |
| 2026-01-21 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-01-20 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-01-19 | 2.9905元 | 2.9905元 |
| 2026-01-16 | 3.0253元 | 3.0253元 |
| 2026-01-15 | 2.9944元 | 2.9944元 |
| 2026-01-14 | 2.9464元 | 2.9464元 |
| 2026-01-13 | 2.9323元 | 2.9323元 |
| 2026-01-12 | 3.0759元 | 3.0759元 |
| 2026-01-09 | 3.0601元 | 3.0601元 |
| 2026-01-08 | 3.0271元 | 3.0271元 |
| 2026-01-07 | 3.0667元 | 3.0667元 |
| 2026-01-06 | 3.0349元 | 3.0349元 |
| 2026-01-05 | 3.0663元 | 3.0663元 |
| 2025-12-31 | 2.9978元 | 2.9978元 |
| 2025-12-30 | 3.0816元 | 3.0816元 |
| 2025-12-29 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2025-12-26 | 3.0585元 | 3.0585元 |
| 2025-12-25 | 3.0981元 | 3.0981元 |
| 2025-12-24 | 3.0768元 | 3.0768元 |
| 2025-12-23 | 3.0491元 | 3.0491元 |
| 2025-12-22 | 3.0364元 | 3.0364元 |
| 2025-12-19 | 2.9149元 | 2.9149元 |
| 2025-12-18 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2025-12-17 | 3.0056元 | 3.0056元 |
| 2025-12-16 | 2.8415元 | 2.8415元 |
| 2025-12-15 | 2.9287元 | 2.9287元 |
| 2025-12-12 | 3.0267元 | 3.0267元 |
| 2025-12-11 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2025-12-10 | 3.0434元 | 3.0434元 |
| 2025-12-09 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2025-12-08 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2025-12-05 | 2.7533元 | 2.7533元 |
| 2025-12-04 | 2.7098元 | 2.7098元 |
| 2025-12-03 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2025-12-02 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2025-12-01 | 2.6796元 | 2.6796元 |
| 2025-11-28 | 2.6556元 | 2.6556元 |