长盛城镇化主题混合C (018933.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9437元 (2025-12-18) 基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.46% (228 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合A |
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长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2025-12-17 | 3.0056元 | 3.0056元 |
| 2025-12-16 | 2.8415元 | 2.8415元 |
| 2025-12-15 | 2.9287元 | 2.9287元 |
| 2025-12-12 | 3.0267元 | 3.0267元 |
| 2025-12-11 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2025-12-10 | 3.0434元 | 3.0434元 |
| 2025-12-09 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2025-12-08 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2025-12-05 | 2.7533元 | 2.7533元 |
| 2025-12-04 | 2.7098元 | 2.7098元 |
| 2025-12-03 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2025-12-02 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2025-12-01 | 2.6796元 | 2.6796元 |
| 2025-11-28 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2025-11-27 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2025-11-26 | 2.6402元 | 2.6402元 |
| 2025-11-25 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2025-11-24 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2025-11-21 | 2.4481元 | 2.4481元 |
| 2025-11-20 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2025-11-19 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2025-11-18 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2025-11-17 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2025-11-14 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2025-11-13 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2025-11-12 | 2.6859元 | 2.6859元 |
| 2025-11-11 | 2.6609元 | 2.6609元 |
| 2025-11-10 | 2.7285元 | 2.7285元 |
| 2025-11-07 | 2.7452元 | 2.7452元 |
| 2025-11-06 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2025-11-05 | 2.6331元 | 2.6331元 |
| 2025-11-04 | 2.6197元 | 2.6197元 |
| 2025-11-03 | 2.6514元 | 2.6514元 |
| 2025-10-31 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2025-10-30 | 2.7889元 | 2.7889元 |
| 2025-10-29 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2025-10-28 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2025-10-27 | 2.8736元 | 2.8736元 |
| 2025-10-24 | 2.7628元 | 2.7628元 |
| 2025-10-23 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2025-10-22 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2025-10-21 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2025-10-20 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2025-10-17 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2025-10-16 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2025-10-15 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2025-10-14 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2025-10-13 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2025-10-10 | 2.5905元 | 2.5905元 |