长盛城镇化主题混合C (018933.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理代毅基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1245元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率44.26% (183 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合A |
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长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 4.1245元 | 4.1245元 |
| 2026-04-27 | 4.2068元 | 4.2068元 |
| 2026-04-24 | 4.1733元 | 4.1733元 |
| 2026-04-23 | 4.2841元 | 4.2841元 |
| 2026-04-22 | 4.4206元 | 4.4206元 |
| 2026-04-21 | 4.1640元 | 4.1640元 |
| 2026-04-20 | 4.1175元 | 4.1175元 |
| 2026-04-17 | 4.1298元 | 4.1298元 |
| 2026-04-16 | 3.8979元 | 3.8979元 |
| 2026-04-15 | 3.7737元 | 3.7737元 |
| 2026-04-14 | 3.7921元 | 3.7921元 |
| 2026-04-13 | 3.7575元 | 3.7575元 |
| 2026-04-10 | 3.7026元 | 3.7026元 |
| 2026-04-09 | 3.6084元 | 3.6084元 |
| 2026-04-08 | 3.4909元 | 3.4909元 |
| 2026-04-07 | 3.2381元 | 3.2381元 |
| 2026-04-03 | 3.2658元 | 3.2658元 |
| 2026-04-02 | 3.1512元 | 3.1512元 |
| 2026-04-01 | 3.1781元 | 3.1781元 |
| 2026-03-31 | 3.0222元 | 3.0222元 |
| 2026-03-30 | 3.1375元 | 3.1375元 |
| 2026-03-27 | 3.1279元 | 3.1279元 |
| 2026-03-26 | 3.1276元 | 3.1276元 |
| 2026-03-25 | 3.1653元 | 3.1653元 |
| 2026-03-24 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-03-23 | 2.9693元 | 2.9693元 |
| 2026-03-20 | 3.1328元 | 3.1328元 |
| 2026-03-19 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-03-18 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2026-03-17 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2026-03-16 | 3.2338元 | 3.2338元 |
| 2026-03-13 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2026-03-12 | 3.2483元 | 3.2483元 |
| 2026-03-11 | 3.2797元 | 3.2797元 |
| 2026-03-10 | 3.2942元 | 3.2942元 |
| 2026-03-09 | 3.1149元 | 3.1149元 |
| 2026-03-06 | 3.2082元 | 3.2082元 |
| 2026-03-05 | 3.2503元 | 3.2503元 |
| 2026-03-04 | 3.2508元 | 3.2508元 |
| 2026-03-03 | 3.2911元 | 3.2911元 |
| 2026-03-02 | 3.3963元 | 3.3963元 |
| 2026-02-27 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-02-26 | 3.3594元 | 3.3594元 |
| 2026-02-25 | 3.2741元 | 3.2741元 |
| 2026-02-24 | 3.3088元 | 3.3088元 |
| 2026-02-13 | 3.1946元 | 3.1946元 |
| 2026-02-12 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-02-11 | 3.0947元 | 3.0947元 |
| 2026-02-10 | 3.1425元 | 3.1425元 |
| 2026-02-09 | 3.1766元 | 3.1766元 |