长盛城镇化主题混合C (018933.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2780元 (2026-02-12) 基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.89% (358 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛城镇化主题混合A |
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长盛城镇化主题混合C(018933) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.00元 | 1.53亿 | 5,091.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.69元 | 1.87亿 | 6,954.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 5,302.37万 | 3,431.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 7,922.96万 | 5,220.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 7,386.02万 | 5,059.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 6,997.41万 | 5,870.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,076.84万 | 2,741.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 280.13万 | 248.69万元 | -- |