东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9052元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率179.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.80% (919 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
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东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-07-09 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-07-08 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-07-07 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-07-06 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-07-03 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-07-02 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-07-01 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-06-30 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-06-29 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-06-26 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-06-25 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-06-24 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-06-23 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-06-22 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-06-18 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-06-17 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-06-16 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-06-15 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-06-12 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-11 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-06-10 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-09 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-08 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-06-05 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-06-04 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-03 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-02 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-06-01 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-05-29 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-05-28 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-05-27 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-26 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-25 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-05-22 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-21 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-05-20 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-05-19 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-05-18 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-05-15 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-14 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-13 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-05-12 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-05-11 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-05-08 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-05-07 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-05-06 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-04-30 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-04-29 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-04-28 | 1.7713元 | 1.7713元 |