东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6522元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率230.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (686 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
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东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.93亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 3.93亿 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,598.63万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 378.46万 | 0.88% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 63.55% |
| 采矿业 | 4,138.63万 | 9.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,058.50万 | 4.76% |
| 批发和零售业 | 1,789.48万 | 4.14% |
| 建筑业 | 1,095.23万 | 2.53% |
| 综合 | 706.11万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 565.30万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.16万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 447.14万 | 1.03% |
| 金融业 | 441.36万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.28万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.45万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194.00 | 0.0003% |
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