东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4156元 (2025-12-16) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率176.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1202 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,151.60万 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 147.82万 | 0.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 67.79% |
| 采矿业 | 2,018.08万 | 8.34% |
| 金融业 | 1,344.04万 | 5.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,098.75万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010.06万 | 4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.74万 | 0.05% |
加载中......