东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9014元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率179.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.60% (959 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
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东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 90.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,414.55万 | 8.88% |
| 3 | 其他资产 | 175.20万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 70.94% |
| 采矿业 | 3,015.15万 | 11.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,098.42万 | 4.04% |
| 金融业 | 410.89万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.10万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 259.92万 | 0.96% |
| 建筑业 | 192.24万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.67万 | 0.04% |
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