东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7506元 (2026-03-10) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率176.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.41% (992 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
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东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 90.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,507.73万 | 8.54% |
| 3 | 其他资产 | 100.96万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 72.22% |
| 采矿业 | 1,778.12万 | 10.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 633.41万 | 3.59% |
| 金融业 | 334.20万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.67万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.03万 | 0.96% |
| 建筑业 | 97.57万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.39万 | 0.05% |
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