东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6522元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率230.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (686 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
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东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.10元 | 2.03亿 | 9,678.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 1.57亿 | 9,871.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 9,843.83万 | 6,487.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1.36亿 | 8,940.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 9,163.47万 | 7,228.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 9,663.40万 | 7,934.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 9,703.40万 | 8,327.67万元 | -- |