东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4814元 (2025-12-22) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率176.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (1160 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
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东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.71万元 | 0.50% | 8.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 84.67万元 | 0.50% | 16.93万元 | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 35.39万元 | 0.50% | 7.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.54万元 | 0.50% | 1.51万元 | 0.10% |