东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7506元 (2026-03-10) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率176.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.41% (981 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
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东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-09 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-06 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-03-05 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-04 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-03 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-03-02 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-02-27 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-02-26 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-02-25 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-02-24 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-02-13 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-02-12 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-02-11 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-02-10 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-02-09 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-02-06 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-02-05 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-02-04 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-02-03 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-02-02 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-01-30 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-01-29 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-01-28 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-01-27 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-01-26 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-01-23 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-01-22 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-21 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-01-20 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-01-19 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-16 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-01-15 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-01-14 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-13 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-01-12 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-01-09 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-08 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-01-07 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-01-06 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-01-05 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-31 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-12-30 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-12-29 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-12-26 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-12-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-12-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-23 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-22 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-19 | 1.4505元 | 1.4505元 |