东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6522元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率230.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (686 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-10-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-09-30 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-09-29 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-09-28 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-09-24 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-09-23 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-09-22 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-09-21 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-09-18 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-09-17 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-09-16 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-09-15 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-09-14 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-09-11 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-09-10 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-09-09 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-09-08 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-09-07 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-09-04 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-09-03 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-09-02 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-09-01 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-08-31 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-08-28 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-08-27 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-08-26 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-08-25 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-08-24 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-08-21 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-08-20 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-08-19 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-08-18 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-08-17 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-08-14 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-08-13 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-08-12 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-08-11 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-08-10 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-08-07 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-08-06 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-08-05 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-08-04 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-08-03 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-07-31 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-30 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-07-29 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-28 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-27 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-24 | 1.6766元 | 1.6766元 |