东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4553元 (2025-12-12) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率176.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.32% (1193 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
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东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-11 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-10 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-09 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-08 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-12-05 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-04 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-03 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-02 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-01 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-11-28 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-11-27 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-11-26 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-11-25 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-24 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-11-21 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-11-20 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-11-19 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-11-18 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-11-17 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-11-14 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-11-13 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-11-12 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-11-11 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-11-10 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-07 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-11-06 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-11-05 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-11-04 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-11-03 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-10-31 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-10-30 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-10-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-10-28 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-10-27 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-10-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-10-23 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-10-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-10-21 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-10-20 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-10-17 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-10-16 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-10-15 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-10-14 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-10-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-10-10 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-10-09 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-09-30 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-09-29 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-09-26 | 1.5001元 | 1.5001元 |