东方红中证优势成长指数发起A (018920.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8931元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率179.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.43% (970 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-05-06 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-04-30 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-04-29 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-04-28 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-04-27 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-24 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-04-23 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-04-22 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-04-21 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-20 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-04-17 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-04-16 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-04-15 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-04-14 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-13 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-04-10 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-04-09 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-08 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-04-07 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-03 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-02 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-01 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-31 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-03-30 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-03-27 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-03-26 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-25 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-24 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-23 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-03-20 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-03-19 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-03-18 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-17 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-16 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-13 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-03-12 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-03-11 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-03-10 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-09 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-06 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-03-05 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-04 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-03 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-03-02 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-02-27 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-02-26 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-02-25 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-02-24 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-02-13 | 1.6607元 | 1.6607元 |