华夏清洁能源龙头混合发起式C (018919.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7842元 (2026-03-20) 基金经理时赟凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.19% (416 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式A |
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华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-03-19 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-03-18 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-03-17 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-03-16 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-03-13 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-03-12 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-03-11 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-03-10 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-03-09 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-03-06 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-03-05 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-03-04 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-03-03 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-03-02 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-02-27 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-02-26 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-02-25 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-02-24 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-02-13 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-02-12 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-02-11 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-02-10 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-02-09 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-02-06 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-02-05 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-02-04 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-02-03 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-02-02 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-01-30 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-01-29 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-28 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-01-27 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-26 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-23 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-01-22 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-01-21 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-01-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-01-19 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-01-16 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-01-15 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-14 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-01-13 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-01-12 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-09 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-01-08 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-01-07 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-01-06 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-01-05 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-31 | 1.4049元 | 1.4049元 |