华夏清洁能源龙头混合发起式C (018919.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4259元 (2025-12-30) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (983 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式A |
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华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.39万元 | 1.20% | 8.57万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 154.04万元 | 1.20% | 25.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 50.53万元 | 1.20% | 8.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |