华夏清洁能源龙头混合发起式C (018919.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4049元 (2025-12-31) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (1052 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式A |
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华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,043.41万 | 76.25% |
| (其中) 股票 | 3,043.41万 | 76.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 694.43万 | 17.40% |
| 3 | 其他资产 | 253.40万 | 6.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,829.08万 | 70.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 工业 | 214.34万 | 5.37% |
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