华夏清洁能源龙头混合发起式C (018919.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7893元 (2026-03-19) 基金经理时赟凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.36% (429 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式A |
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华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 4,196.27万 | 2,986.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1,180.24万 | 852.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,641.17万 | 1,616.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,486.95万 | 5,215.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6,708.41万 | 6,013.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1.37亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7,901.49万 | 6,924.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,857.82万 | 1,738.71万元 | -- |