华夏清洁能源龙头混合发起式C (018919.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8293元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率24.59% (674 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式(018918) |
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华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-20 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-19 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-18 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-15 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-14 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-13 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-05-12 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-11 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-08 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-07 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-05-06 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-04-30 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-29 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-28 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-04-27 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-04-24 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-04-23 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-04-22 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-21 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-20 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-04-17 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-04-16 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-04-15 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-04-14 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-13 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-04-10 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-04-09 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-08 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-04-07 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-03 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-02 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-04-01 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-03-31 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-03-30 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-03-27 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-03-26 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-03-25 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-03-24 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-03-23 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-03-20 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-03-19 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-03-18 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-03-17 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-03-16 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-03-13 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-03-12 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-03-11 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-03-10 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-03-09 | 1.9191元 | 1.9191元 |