华夏清洁能源龙头混合发起式C (018919.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7331元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率21.08% (921 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式(018918) |
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华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-07-06 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-07-03 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-02 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-07-01 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-06-30 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-06-29 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-26 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-25 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-06-24 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-06-23 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-06-22 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-06-18 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-06-17 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-06-16 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-06-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-12 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-11 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-10 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-09 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-08 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-05 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-04 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-06-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-02 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-01 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-05-29 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-05-28 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-05-27 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-05-26 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-05-25 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-05-22 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-21 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-20 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-19 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-18 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-15 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-14 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-13 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-05-12 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-11 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-08 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-07 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-05-06 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-04-30 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-29 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-28 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-04-27 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-04-24 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-04-23 | 1.9123元 | 1.9123元 |