华宝远景混合C (018909.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-20 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29退市时间2025-01-20总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.1128元 (2025-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (573 / 8655) |
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华宝远景混合C(018909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-01-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-01-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-01-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-01-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-01-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-01-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-01-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-01-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-01-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-01-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-01-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-01-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-30 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-12-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-12-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |