华宝远景混合C (018909.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-20 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29退市时间2025-01-20总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.1128元 (2025-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (573 / 8655) |
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华宝远景混合C(018909) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,204.26万 | 64.33% |
| (其中) 股票 | 2,204.26万 | 64.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 941.81万 | 27.49% |
| 3 | 其他资产 | 280.23万 | 8.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,040.94万 | 30.38% |
| 金融业 | 584.63万 | 17.06% |
| 采矿业 | 117.53万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.49万 | 0.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.66%) |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 279.07万 | 8.14% |
| 必须消费品 | 150.40万 | 4.39% |
| 通讯 | 1.84万 | 0.05% |
| 医疗保健 | 1.40万 | 0.04% |
| 科技 | 9,612.00 | 0.03% |
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