国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj ) 内地运输 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9831元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4620 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接(018905)目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-21 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-20 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-17 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-16 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-15 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-14 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-13 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-06 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-02 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-01 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-29 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-26 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-23 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-18 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-17 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-16 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-10 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-08 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-04 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-01 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-28 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |