国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0282元 (2026-02-06) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (4599 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |