国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9431元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (4962 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接(018905)目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF(561320) |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-08 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-04 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-01 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-28 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-31 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |