国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9892元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (4941 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接(018905)目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF(561320) |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-31 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |