国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0104元 (2026-03-31) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (4381 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |