国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9905元 (2025-12-16) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (4404 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,773.54万 | 1,794.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 258.70万 | 256.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 274.49万 | 282.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 245.35万 | 240.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 90.04万 | 85.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 124.45万 | 129.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.70万 | 47.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 41.48万 | 47.43万元 | -- |