国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj ) 内地运输 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9831元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4620 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接(018905)目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,084.00元 | 0.50% | 1,216.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6,084.00元 | 0.50% | 1,216.00元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,202.00元 | 0.50% | 440.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,202.00元 | 0.50% | 440.00元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,927.00元 | 0.50% | 785.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,927.00元 | 0.50% | 785.00元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |