国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0350元 (2026-02-05) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (4576 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,202.00元 | 0.50% | 440.00元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,927.00元 | 0.50% | 785.00元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,791.00元 | 0.50% | 358.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |