国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-02-04) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (4631 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,035.10万 | 92.42% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 148.41万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 18.54万 | 0.84% |
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