国泰中证内地运输主题ETF发起联接A (018905.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9885元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (4584 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-20 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-16 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-14 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-13 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-10 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-09 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-08 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-29 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-15 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-09 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-08 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-05 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |