国泰中证内地运输主题ETF发起联接A (018905.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0397元 (2026-02-05) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (4521 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,414.45万 | 1,390.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,255.00万 | 1,264.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,134.54万 | 1,121.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,100.31万 | 1,127.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,151.06万 | 1,123.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,176.57万 | 1,114.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,141.78万 | 1,187.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 929.80万 | 1,027.51万元 | -- |