国泰中证内地运输主题ETF发起联接A (018905.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9197元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (5022 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF(561320) |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-09 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-08 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-29 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-15 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-09 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-08 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-05 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-22 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |