国泰中证内地运输主题ETF发起联接A (018905.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0397元 (2026-02-05) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (4521 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |