国泰中证内地运输主题ETF发起联接A (018905.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (4663 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |