国泰中证内地运输主题ETF发起联接A (018905.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9885元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (4584 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,076.62万 | 92.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.23万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.25万 | 4.61% |
| 4 | 其他资产 | 28.02万 | 1.25% |
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