国泰中证内地运输主题ETF发起联接A (018905.jj ) 内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9197元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (5022 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证内地运输主题ETF(561320) |
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,275.52万 | 93.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.15万 | 0.83% |
| (其中) 债券 | 20.15万 | 0.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 128.55万 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 15.33万 | 0.63% |
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