建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0262元 (2026-02-25) 基金经理刘思闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5179 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0262元 | 1.0562元 |
| 2026-02-24 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2026-02-13 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-02-12 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-02-11 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-02-10 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-02-09 | 1.0259元 | 1.0559元 |
| 2026-02-06 | 1.0254元 | 1.0554元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2026-02-04 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-02-03 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2026-02-02 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-01-30 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2026-01-29 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2026-01-28 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2026-01-27 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-01-26 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-01-23 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2026-01-22 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-01-21 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-01-20 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-01-19 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-01-16 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2026-01-15 | 1.0234元 | 1.0534元 |
| 2026-01-14 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2026-01-13 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2026-01-12 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2026-01-09 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-01-08 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2026-01-07 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-01-06 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2026-01-05 | 1.0229元 | 1.0529元 |
| 2025-12-31 | 1.0230元 | 1.0530元 |
| 2025-12-30 | 1.0229元 | 1.0529元 |
| 2025-12-29 | 1.0229元 | 1.0529元 |
| 2025-12-26 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2025-12-25 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2025-12-24 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2025-12-23 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0229元 | 1.0529元 |
| 2025-12-19 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2025-12-18 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2025-12-17 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2025-12-16 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2025-12-15 | 1.0216元 | 1.0516元 |
| 2025-12-12 | 1.0216元 | 1.0516元 |
| 2025-12-11 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2025-12-10 | 1.0214元 | 1.0514元 |
| 2025-12-09 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2025-12-08 | 1.0209元 | 1.0509元 |