招商回报优选混合发起式A (018901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3708元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率14.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1458 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式C |
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招商回报优选混合发起式A(018901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-28 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-26 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-25 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-21 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-20 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-19 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-18 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-15 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-14 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-13 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-12 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-11 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-08 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-07 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-06 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-30 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-29 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-28 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-04-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-23 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-22 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-21 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-20 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-17 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-16 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-13 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-10 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-09 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-08 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-07 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-03 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-31 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-30 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-26 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-25 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-19 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-18 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-17 | 1.3319元 | 1.3319元 |