招商回报优选混合发起式A (018901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4064元 (2026-02-13) 基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.89% (846 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式C |
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招商回报优选混合发起式A(018901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-02-12 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-02-11 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-02-10 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-02-09 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-02-06 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-02-05 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-02-04 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-02-03 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-02-02 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-30 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-29 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-28 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-27 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-26 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-23 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-01-21 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-20 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-01-19 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-16 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-14 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-13 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-01-12 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-09 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-08 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-05 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-31 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-24 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-23 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-19 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |