招商回报优选混合发起式A (018901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1837元 (2025-12-09) 基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (1997 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式C |
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招商回报优选混合发起式A(018901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.22万元 | 1.20% | 2.20万元 | 0.20% |
| 2025-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 22.39万元 | 1.20% | 3.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.12万元 | 1.20% | 1.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |