招商回报优选混合发起式A (018901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1873元 (2025-12-10) 基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (1942 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式C |
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招商回报优选混合发起式A(018901) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2,332.69万 | 1,703.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,880.94万 | 1,680.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2,059.14万 | 1,721.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,779.50万 | 1,671.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,704.91万 | 1,684.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,563.92万 | 1,709.39万元 | -- |
| 2024-03-19 | -- | -- | 1,758.91万元 | -- |