招商回报优选混合发起式A (018901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1837元 (2025-12-09) 基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (1965 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式C |
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招商回报优选混合发起式A(018901) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,366.62万 | 88.04% |
| (其中) 股票 | 2,366.62万 | 88.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.28万 | 10.76% |
| 3 | 其他资产 | 32.14万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,136.86万 | 42.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.81万 | 14.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.24万 | 1.01% |
| 采矿业 | 21.93万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 337.63万 | 12.56% |
| 通信服务 | 124.84万 | 4.64% |
| 非日常生活消费品 | 121.88万 | 4.53% |
| 房地产 | 74.86万 | 2.78% |
| 金融 | 44.66万 | 1.66% |
| 原材料 | 43.84万 | 1.63% |
| 工业 | 35.07万 | 1.30% |
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