招商回报优选混合发起式A (018901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4115元 (2026-02-10) 基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% (841 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式C |
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招商回报优选混合发起式A(018901) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,079.77万 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 2,079.77万 | 92.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 136.01万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 38.50万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,408.93万 | 62.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.23万 | 4.67% |
| 采矿业 | 30.65万 | 1.36% |
| 住宿和餐饮业 | 25.27万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.61%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 163.69万 | 7.26% |
| 医疗保健 | 64.76万 | 2.87% |
| 能源 | 52.03万 | 2.31% |
| 通信服务 | 46.21万 | 2.05% |
| 房地产 | 37.48万 | 1.66% |
| 工业 | 34.69万 | 1.54% |
| 金融 | 32.55万 | 1.44% |
| 信息技术 | 29.66万 | 1.32% |
| 原材料 | 27.10万 | 1.20% |
| 日常消费品 | 21.51万 | 0.95% |
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