招商回报优选混合发起式A (018901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4556元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率14.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (1053 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式C |
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招商回报优选混合发起式A(018901) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,613.43万 | 72.06% |
| (其中) 股票 | 1,613.43万 | 72.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 129.86万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 129.86万 | 5.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 413.70万 | 18.48% |
| 4 | 其他资产 | 81.86万 | 3.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 650.12万 | 29.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.16万 | 6.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.67万 | 3.65% |
| 金融业 | 52.48万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.69万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.62万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.20%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 193.88万 | 8.66% |
| 工业 | 179.48万 | 8.02% |
| 能源 | 104.49万 | 4.67% |
| 非日常生活消费品 | 66.73万 | 2.98% |
| 金融 | 40.31万 | 1.80% |
| 信息技术 | 36.18万 | 1.62% |
| 原材料 | 32.63万 | 1.46% |
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