易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3287元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率36.13% (42 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式(018896)目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF(562950) |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-07-16 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-07-15 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-07-14 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-07-13 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-07-10 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-07-09 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-07-08 | 2.6909元 | 2.6909元 |
| 2026-07-07 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-07-06 | 2.7468元 | 2.7468元 |
| 2026-07-03 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-07-02 | 2.8053元 | 2.8053元 |
| 2026-07-01 | 3.0098元 | 3.0098元 |
| 2026-06-30 | 3.0881元 | 3.0881元 |
| 2026-06-29 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-06-26 | 2.9298元 | 2.9298元 |
| 2026-06-25 | 3.0381元 | 3.0381元 |
| 2026-06-24 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-06-23 | 2.7987元 | 2.7987元 |
| 2026-06-22 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2026-06-18 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-06-17 | 2.7621元 | 2.7621元 |
| 2026-06-16 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-06-15 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-12 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-06-11 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-06-10 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-06-09 | 2.5743元 | 2.5743元 |
| 2026-06-08 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-06-05 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-06-04 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-06-03 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-06-02 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-06-01 | 2.4788元 | 2.4788元 |
| 2026-05-29 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-05-28 | 2.6837元 | 2.6837元 |
| 2026-05-27 | 2.6514元 | 2.6514元 |
| 2026-05-26 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-05-25 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-05-22 | 2.5483元 | 2.5483元 |
| 2026-05-21 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-05-20 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-05-19 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-05-18 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-05-15 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-05-14 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-05-13 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-05-12 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-05-11 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-05-08 | 2.2700元 | 2.2700元 |