易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1536元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率35.48% (54 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式(018896)目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF(562950) |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.69元 | 3.29亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 6.09亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 10.45亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.47亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.62亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.02亿 | 7,968.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4,760.23万 | 4,100.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,335.60万 | 1,301.38万元 | -- |