易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1888元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率31.36% (41 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.09元 | 10.77亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 3.29亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 6.09亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 10.45亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.47亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.62亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.02亿 | 7,968.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4,760.23万 | 4,100.11万元 | -- |