易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1888元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率31.36% (41 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2.33万元 | 0.15% | 7,766.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2.33万元 | 0.15% | 7,766.00元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7,997.00元 | 0.15% | 2,666.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7,997.00元 | 0.15% | 2,666.00元 | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,094.00元 | 0.15% | 1,364.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,094.00元 | 0.15% | 1,364.00元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |