易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8540元 (2025-12-25) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.75% (46 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7,997.00元 | 0.15% | 2,666.00元 | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,094.00元 | 0.15% | 1,364.00元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 848.00元 | 0.15% | 282.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 925.00元 | 0.15% | 308.00元 | 0.05% |